輝達AI軍火商再攻一波？點名7猛將大反撲 注意這股價走勢
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輝達軍火供應商，預計第二季起業績將較明顯上升。（示意圖/達志影像/shutterstock）
00940後面還有羣益、兆豐及野村將推出的類似ETF。(圖/先探投資週刊提供)
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今年來臺股上漲超過一成，景氣趨勢向上者直接參與除權息勝算較大。臺積電及供應鏈、AI伺服器零組件、營建、散裝航運、政策拉擡重電及軍工除息行情較看好。再來就是公司偏多、股利較去年提升的金融股。
國際股市前一週面臨美日歐央行開會決議以及輝達召開萬人產品發表大會，原先在國際油價今年大漲十五％以及輝達股價第一季已大漲超過八五％，市場都認爲對股市壓力較大。結果是關關難過關關過，美國聯準會利率政策會議宣佈利率不變，上調美國ＧＤＰ和通膨預期，同時也堅持今年降息三次的預測，算是安全過關。
00940規模龐大受矚目
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企業財報公佈結束、全球央行也開完會，大致上都未有更鷹派言論。現階段科技業亞馬遜、臉書、谷歌股價姿態還算高，當然ＡＩ相關的美超微及輝達還在創收盤歷史新高，而這段時間，美光、艾司摩爾、博通、應材、科磊等也默默盤堅。連好想贏臺灣的韓國海力士股價也大漲二七％。總市值第一名的微軟維持龜速推升。只有蘋果今年股價跌十一．九六％、特斯拉下跌二八％最慘。
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傳產的迪士尼、摩根大通、默克今年漲幅都跑贏標普的漲幅八．九％，近期表現較強勢則輪到能源股雪佛龍、艾克森美孚及西方石油；汽車股通用則創近一年半新高，今年累計已大漲二二．三％。美股電子、金融及傳產都有表現。
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整體而言，去年電子七雄的蘋果及特斯拉仰賴中國市場較大，今年股價都明顯下跌。而臉書表現出色，亞馬遜及谷歌走勢中規中矩，只不過到了三月份，七雄中只有輝達持續走強，其他則在高檔震盪。而輝達召開大會後股價還能盤堅，並傳出除了美國大公司需要AI GPU外，以國家爲單位，包括德國、日本、印度及中東國家也卯起來大買AI GPU，算力就是國力象徵的言論，正一一被各國接受，可以預期輝達業績將更上層樓！
此外，美國非電子股還是有被帶動上升趨勢。個股表現差異雖大，但只要四大指數守住月線之上就屬強勢。要注意的是油價站在八二美元之上就要小心。
臺股近期深受ＥＴＦ影響，三月上旬以後，外資大致上賣多買少且空單增加，與投信對作。而統一臺灣高息動能ＥＴＦ持有的主要成分股跌多漲少，掛牌以後價格就跌破發行價十五元，使得盤面電子股氛圍與前兩週大不相同。
四月一日掛牌的元大臺灣價值高息，募集規模高達一七五二億元，金額僅次於元大臺灣五○、元大高股息及國泰永續高股息，也相當於三分之一個國安基金額度，市場都在睜大眼睛看掛牌後表現，由於00940的規模實在很大，若在三月底前買滿九成，對於之後的臺股動能似乎會有點力竭，除非00940價格上漲，要不然後面還有羣益、兆豐及野村將推出的類似ＥＴＦ，募集規模可能就不會太大。
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央行認證臺灣錢淹腳目
先前市場在認購00939及00940時，實在有點瘋狂，這是屬於訴求高配息的ＥＴＦ，基本上價格較爲平穩，主要是領配發的股息，而非要去賺取價差。不論如何，高息ＥＴＦ之亂代表臺灣錢淹腳目，這點也是央行認證的，也是出人意外升息誘因所在；再者，臺股今年總股息將上看二兆元，位居歷年來第三高，並連三年突破二兆大關。加上高額儲蓄，臺灣的錢更多了，在政策上壓抑房地產，資金只好向股市跑，而轉向股市速度快慢，還是要看基本面。
三峽人口成長致資收量暴增 清潔隊及資收站已不敷使用
經濟部公佈前二月工業與製造業生產指數年增七．二七％、七．四七％，受惠ＡＩ、高速運算與雲端服務等需求增加，製造業首季站穩正成長態勢，預估將逐季上升；隨着全球景氣回升，除帶動半導體、伺服器等供應鏈，也有助拉昇傳統產業動能。而這次誘發半導體大漲的ＡＩ，連一向對臺灣負面印象較多的英國《經濟學人》及ＭＳＣＩ全球研究部，都難得說臺灣是可投資標的或按贊；再者，全球企業總市值第三名的輝達創辦人黃仁勳再三感謝有臺積電的提攜，纔有今天的輝達，而輝達股價屢創收盤新高，轉眼間已經逼近一千美元大關；老闆同爲臺灣人的美超微則被高盛列爲ＡＩ追蹤名單。吃下ＡＩ高頻寬記憶體（ＨＢＭ）的海力士，今年股價漲幅接近三成，也高喊要大舉投資二百億美元。
輝達所拉出的ＡＩ效應已被全球認同，而黃仁勳說臺灣是焦點中心所在，可以預期後面臺商在伺服器出貨可望更多，手機、PC/NB則是下一個焦點，也就是說緯創、鴻海、英業達、廣達、技嘉、和碩及緯穎等提供輝達軍火的供應商，業績會好，預計第二季起將較明顯上升。但是股價都是反映在前面，所以上述公司公佈今年配息例如廣達配發現金九元、是近十年來最高，但是殖利率不到四％；今年補漲的鴻海預計配息五．四元，殖利率約三．八％，只有和碩將配息四元，殖利率約四．○八％相對最高。所幸ＡＩ題材今年將貫穿全球電子業，預估下游代工大廠容易填息，尤其當除息前若出現股價壓低，更有利填息走勢。廣達率先在四月十二日除息，具參考性！
再來是通吃ＡＩ晶片代工的臺積電，臺灣出口回升，主要靠電子產品，說穿了就是ＡＩ相關產品，而上游的晶片就由臺積電生產，這點幾乎連三星或英特爾都還沒吃到甜頭，臺積電獨享，市場傳出該公司三奈米大追單，除了蘋果外，英特爾、超微乃至聯發科都將採納，輝達當然也將在名單內，這也使得臺積電高階製程（七奈米以下）產能稼動率接近滿載，市場很期待臺積電四月法說會。還有一點，首季法說會臺積電設定匯率是以三一．一比率，相較於目前的三一．八九，匯兌上又多賺一筆，預期首季ＥＰＳ將超過預期，今年ＥＰＳ很有機會向高標三八元挺進。股價將隨輝達而動。
另一方面，ＡＩ晶片需要先進封裝，所以京元電、日月光投控、臺星科、矽格以及機器設備漢唐、弘塑、辛耘、萬潤、家登、穎崴、閎康、中砂、旺矽等，業績成長可期，今年除息填息機率高，不追高、可低接。
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臺積電供應鏈、ＡＩ伺服器及供應鏈股價已經墊高，所以殖利率相對下降，普遍低於三％，但若是貼息時倒是可以注意買點。
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觀察近期股市震盪，高殖利率股（超過四．五％）通常具有抗跌作用，這其中代表是營建股、鋼鐵、金融股、通路、資訊整合等族羣。今年出現較特殊的現象就是過去幾年漲幅不大的營建股開始慢慢盤堅創高，尤其是中南部建商。
營建股惦惦吃三碗公
這幾年執政黨拚命將資源南移，不論是電子或是臺積電設廠，都向高雄、臺南乃至嘉義等推動，當地房價一飛沖天，出現億元級「田僑仔」幾乎已經不是新聞。建商聞到政策味道，拚命在中南部買地推案。永信建配發十一．二九元股息，股價即反映上漲超過二成，殖利率還在九％附近。該公司從二一年至今的四年配息合計高達二八．九九元；另一家隆大近四年也配息八．一元，而股價不到四○元，目前殖利率五．六％。臺中的豐謙去年ＥＰＳ三．七三元，今年配息一．五元，殖利率五．四％。
中南部新推案價格天花板已經來到與新北市相差不多。雙北因爲具有教育、資訊、交通等優勢，在可推案土地減少下，轉以都更爲主，臺北市大多數都更後推案，每坪都在百萬元起跳，長虹去年ＥＰＳ六．三二元，配息五．五元，殖利率六．三％，近四年合計配息超過二○元，若連續四年參加配息，目前每股成本降至六八元附近，與每股淨值相近，幾乎無風險。而華固去年ＥＰＳ十二．九五元，連續五年都賺超過一個股本，五年合計配息三七元，而今年配息七．五元、股票一元，若以一二六元計算，殖利率近六％。
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知名營建股都具有高殖利率優勢，而臺灣營建及公共建設不斷，建材相關公司例如國產、櫻花、凱撒衛、上洋、匯僑設計、達欣工等，去年獲利都相當好。國產將配息二．一元，殖利率五．六％，股價就一直盤堅；凱撒衛去年ＥＰＳ三．二七元，將配一．八元股息，殖利率四．八五％，近八年每年配息都在一．七元之上，股價不到四○元。再如櫻花去年ＥＰＳ四．九元，將配息三．八八元，殖利率四．七八％，而近五年配息從二．六五元，逐年提升至三．八八元，股價可攻可守。
至於集團股過去較冷門的就是遠東集團，今年從遠東新、遠百到裕民、亞泥等，配息都相當不錯。遠百配發一．六元現金，殖利率五．五％，宣佈股利時股價才二五．五元，如今已來到二九元；儘管中國景氣不佳，但亞泥配息二．一元，殖利率五．○四％；旗艦遠東新配息一．三五元，殖利率四．一％，都相當好。另外，聯華神通集團旗下公司也相當不錯，聯華今年將配息一．三元現金、○．八元股票；聯強將配息三元、神基配息四．九九元、神達配息一．三元，聯成即使受塑化不景氣影響去年每股虧損○．二一元，今年還是配息○．二元。這些公司逢低都可注意。
其他如較冷門的滿心，以進口代理服飾銷售爲主，近五年ＥＰＳ從一．四元，每年成長，到去年竟然交出四．六一元超好成績，且配息也從五年前的一．一元提高至今年預計配發四元，殖利率六．二％。這類公司成交量少，基本上籌碼大多掌握在大股東手中，與崇友類似，填息機率高。金融股今年都喊出將配發較去年高的股利，股價震盪推升。
電子股除了景氣向上族羣外，其他如晶採、順達、通路的增你強及至上、設備的漢唐及揚博）等，殖利率都超過五％，股價都是可攻可守。
此外，臺幣第一季貶值三．六九％，對於整體上市櫃公司將有加分作用，尤其是外銷電子下游代工大哥們、汽車ＡＭ、工具機，業績都具有加分作用，若再加上殖利率題材，股價將較具有吸引力。
《先探投資週刊2293期》
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